Vos missions :
Trésorerie :
- Suivre les comptes bancaires au quotidien
- Assurer l'équilibre des comptes et gérer les placements
- Comptabiliser les opérations de trésorerie
- Réaliser les rapprochements bancaires
- Gérer les emprunts
- Traiter les flux via le logiciel de trésorerie
Financements :
- Suivre les dossiers administratifs
- Enregistrer et suivre les opérations dans le logiciel dédié
Prévisions :
- Participer à l'élaboration du budget de trésorerie
- Saisir les prévisions
Comptabilité générale :
- Saisir les factures de frais généraux
- Préparer les paiements
- Suivre les fournisseurs
- Traiter les notes de frais
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